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[투데이리포트]신한지주, "이익 Level u…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 27일 신한지주(055550)에 대해 "이익 Level up에도 불구 PBR은 과거평균 보다 낮은 수준"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "7~8월 한은 및 9월 미 연준 기준금리 인상 가능성 등으로 NIM 상승추세는 지속될 전망이어서 이자이익 증가로 인한 실적증가 또한 3Q18까지 지속될 전망. 이에 따라 2018년 지배주주 순이익도 +8.0%yoy인 3.2조원으로 역대 최대실적 예상"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2Q18 지배주주순이익 +5.6%qoq(+1.5%yoy)인 9,051억원 예상. 이자이익 증가 전환과 견조한 비이자이익 증가(국민행복기금매각이익 600억원 추정 반영), 대손충당금전입 하향안정화 지속, 판관비 증가율 둔화에 기인"라고 밝혔다. 한편 "기준금리 지연 가능성, 정부의 대출규제, 경상적 지배주주순이익 KB금융 보다 낮음에 따른 PBR 프리미엄 축소 등으로 절대주가 하락. 그러나 기준금리 인상에 따른 NIM 상승추세 유효와 대출금리 체계의 합리적 점검을 규제로 예단하기는 이르다는 점, 업종 내 프리미엄은 이미 축소되었다는 점에서 주가상승 가능성 높다고 판"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 60,000원까지 높아졌다가 2018년6월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 56,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 60,500 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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