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[투데이리포트]신한지주, "장기 경영전략과 N…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 23일 신한지주(055550)에 대해 "장기 경영전략과 NIM 개선에 방점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "우선 은행은 수익성 중심 경영전략으로 견조한 이자이익 증가와 건전성 안정화가 지속되고 있다. 또한 그룹 계열사간 협업체계 아래 수수료를 포함한 비이자이익과 해외 부문 영업수익이 꾸준한 증가하고 있다. 지속가능하면서도 차별화된 이익 증가를 추구하는 모양새다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 1분기 지배순이익은 8,575억원으로 컨센서스와 당사 추정치를 약 2% 상회했다. 세전이익이 추정치를 소폭 상회(363억원)한 것은 카드부문 대손 안정화로 1분기 그룹 대손율이 0.27%로 추정치보다 3bp 낮아 충당금전입액이 190억원 적었고, 수수료이익 호조로 비이자이익이 당초 예상보다 181억원 많았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특징적인 점은 그룹 수수료이익이 4,826억원으로 전분기대비 12% 증가한 사실이다. 규제강화로 인한 카드부문 수수료이익 감소에도 불구하고, One Shinhan 기치 아래 자회사간 협업체계 강화로 증권 브로커리지 및 IB, 은행 신탁 부문 이익이 고르게 올라온 덕분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 60,969 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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