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[투데이리포트]신한지주, "경상이익의 안정적 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 23일 신한지주(055550)에 대해 "경상이익의 안정적 개선세 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 이은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 신한지주(055550)에 대해 "올해 ROE 10.7% 감안 시, 18E PBR 0.65배는 충분히 매력적인 가운데, NIM 개선 및 견조한 자산성장을 통해 이자이익의 양호한 증가가 기대되고, 인력 구조조정 및 자산건전성 개선 작업에 따른 수익성 제고가 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 경상적 어닝파워 개선이 이자이익 증가와 충당금 개선을 중심으로 지속될 전망. 이는 은행 이자이익은 전년동기대비 1,653억원, 14.1% 증가하였고, Credit cost 또한 중소기업대출 충당금 하락에 힘입어 0.27%의 낮은 수준을 유지하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "일부 비은행 계열사들은 규모의 경제 달성을 통한 추가적인 이익 기여도 제고가 필요한 점을 감안할 때, 향후 비은행 부문의 규모의 경제 확대 및 시너지 제고를 통한 경상이익 개선이 동사 Valuation Re-rating의 최대 관건이 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 62,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 60,969 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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