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[투데이리포트]신한지주, "질적 성장이 수반된…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 23일 신한지주(055550)에 대해 "질적 성장이 수반된 양적 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,500원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 신한지주(055550)에 대해 "시장 컨센서스가 상향 조정되어온 점과, 1Q17에는 카드 충당금 환입 3,639억원이 있었던 반면 1Q18에는 대규모 일회성 요인이 발생하지 않았던 점 등을 감안하면 호실적을 기록한 것. 은행뿐 아니라 비은행, 전 사업부문에 걸쳐 고르게 경상 기준 이익 성장을 기록했다는 점에서 향후 전망도 밝다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "은행 국외점포(해외현지법인 및 해외지점) 1Q18 합산 순이익은 761억원으로 전년동기 대비 45.5% 성장했으며, 전체 은행 이익 중 비중은 12.7%로 1Q17의 9.8% 대비 2.9%p 상승했다. 1Q18 비은행 부문의 순이익은 1Q17의 카드 충당금 환입 제외시 +34% YoY로 견조하게 성장했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 증대된 경상 기준 이익 창출력과 바람직한 중장기 성장 전략 등을 감안하면, 당사 예상 기준 2018년 P/B 0.63배(예상 ROE 10.0%), P/E 6.5배(예상 EPS 성장률 14.4%)에 거래 중인 신한지주는 저평가 상태로 판단된다. 우려를 불러일으켰던 불확실성 요소들이 점차 제거되고, 견조한 분기 실적이 확인되어감에 따라 주가는 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 67,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 63,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 60,969 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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