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[투데이리포트]신한지주, "중장기적으로 돋보일…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 23일 신한지주(055550)에 대해 "중장기적으로 돋보일 투자 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 신한지주(055550)에 대해 "고공행진 하던 부동산 경기 전망은 불투명해지고 있으며, 시중은행을 중심으로 본격적인 중소기업대출 확대 움직임은 시작되었다. 신한지주의 최대 강점인 리스크 관리 능력이 돋보일 시점이 다가오고 있다는 뜻이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "1Q18 실적의 주요 특징은 NIM 3bp 개선, 원화대출 성장률 +1.0% QoQ(가계 +1.3% QoQ, 중소기업 +1.4% QoQ), 대손비용율 27bp, C/I Ratio 44.5% 등으로 요약된다. 정체되던 마진의 개선과 지난해 실시한 희망퇴직 등의 영향으로 판관비가 낮은 수준에서 관리되었다는 점이 특징적"라고 밝혔다. 한편 "그룹 차원에서 집중하고 있는 적극적인 해외 진출과 자본시장 내 경쟁력 확보 노력 등은 긍정적이나 모두 중장기적으로 Valuation에 반영될 부분이다. 수익성(FY18E ROE 9.1%) 대비 저평가(Trailing PBR 0.65배) 구간임에는 분명하나 단기적으로 의미 있는 주가 상승을 기대하기엔 요원하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 64,000원까지 높아졌다가 2018년4월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 60,969 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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