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[투데이리포트]신한지주, "18.1Q 컨센서스…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 23일 신한지주(055550)에 대해 "18.1Q 컨센서스에 부합하는 견조한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 신한지주(055550)에 대해 "특히 해외부문 이자이익이 YoY 32.9% 증가(해외 이자이익 비중: 17.1Q 5.9%→18.1Q 7.1%)하며 최근 강조하고 있는 해외사업에 대한 이익비중 확대 전략을 뒷받침했다. 비이자이익의 경우 YoY 29.3% 증가, QoQ 62.8% 증가했다. 유가증권 및 외환/파생상품 관련이익(YoY +13.1%) 및 수수료이익(YoY +24.5%)이 모두 양호한 수준을 보였다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "18.1Q(P) 실적의 주요 특징은 원화대출금 QoQ +1.0%(가계 +1.3%, 기업 +0.7%, SME +1.4%), NIM +3bp(은행기준, 17.1Q 153bp-17.2Q 156bp-17.3Q 156bp-17.4Q 158bp), Credit Cost 27bp(2015년 43bp-2016년 47bp-2017년 21bp) 등이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 안정적 실적과 높은 자본력을 가지고 있어, 적극적인 자본정책이 요구된다. 신한지주의 18.1Q기준 BIS자기자본비율 및 CET1비율은 각각 14.8%, 13.0%이다. 향후 비은행자회사 인수(그룹 포트폴리오 최적화), 배당 확대 전략 등 ROE개선과 주주가치제고 노력이 선행된다면 상대적 주가 매력도가 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 60,969 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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