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[투데이리포트]신한지주, "경상적 순이익 Le…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 2일 신한지주(055550)에 대해 "경상적 순이익 Level up에도 불구하고 PBR은 오히려 과거평균대비 낮은 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "2Q17 영업일수 증가와 4~5월 한은 기준금리 인상 가능성으로 NIM 상승에 따른 이자이익이 증가하여 2Q18 및 3Q18 분기 지배주주순이익도 8,000억원 상회할 전망. 이에 따라 2018년 지배주주순이익은 2조 9,508억원으로 최대실적을 갱신할 전망. 2017년 충당금 환입 및 비자카드매각이익 6,000억원을 고려하면 큰 폭의 이익 증가로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "1Q18 지배주주순이익은 +275.6%qoq(-20.3%yoy, 전년동기대비 감소는 카드 충당금 모델 변경에 따른 환입 3,640억원에 기인)인 7,943억원 예상. 영업일수 축소로 인한 이자이익 감소에도 불구하고, 대손충당금 및 판관비 감소, 비이자이익 계절적 증가, 영업외비용 큰 폭 감소(전분기 휴면자기앞수표 900억원 출연)에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "은행주 내 신한지주의 높은 수익성 및 이익안정성 지속과 과거평균대비 낮은 Valuation, 3%를 상회하는 배당수익률, 국내외 금리정상화 수혜, 남북정상회담에 따른 리스크 프리미엄 축소로 인한 조달비용 감소(외화차입금 및 사채 11.6조원) 가능성 등을 감안하여 투자의견 BUY 및 목표주가 60,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 62,031 | 66,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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