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[투데이리포트]신한지주, "앞으로의 리스크 관…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 신한지주(055550)에 대해 "앞으로의 리스크 관리에 주안점을 둔 4분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "동사의 4분기 지배순이익은 2,115억원으로 우리 추정치 및 컨센서스를 각각 63%, 61% 하회했다. 핵심이익은 예상대로 나왔으나, 추정치대비 기타비이자이익은 1,560억원 적었고, 일반관리비 및 충당금전입액은 각각 1,400억원, 1,620억원 많았기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "카드대출 수익성 악화는 최고금리 인하나 카드론 금리 점검 등으로 4분기에 이어 올해에도 하락이 불가피하다. 올해 은행 NIM은 전년대비 6bp, 그룹 NIM은 전년대비 3bp 상승을 전망한다. 4분기 신용카드수수료는 840억원으로 전분기 1,156억원 대비 감소했는데, 신판 확대를 위한 회원모집수수료가 190억원 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "17년 배당성향은 23.6%로 16년대비 1.2%p 하락한 것은 아쉽다. 점진적 배당성향 상향 대신 글로벌 M&A나 자본시장 부문 육성 등으로 그룹 ROE를 제고시키는 것을 중점 전략으로 제시했는데 중장기적인 관점에서의 접근이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,050 | 66,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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