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[투데이리포트]신한지주, "2018년에는 적극…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 8일 신한지주(055550)에 대해 "2018년에는 적극적 자본정책과 글로벌 성과 확대 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 신한지주(055550)에 대해 "2018년에는 신한지주의 적극적인 자본정책과 글로벌 성과 확대를 기대한다. 17.4Q BIS자기자본비율 및 CET1비율은 각각 14.7%, 13.3%로 높은 수준을 기록하고 있어 배당확대(2017년 DPS 1,450원, 배당성향 25.4%), M&A 등에 여유가 있다. 중장기적으로는 동남아 시장에서의 은행 및 비은행 비즈니스 강화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "17.4Q(P) 순이자이익은 중소기업, 가계대출 위주의 견조한 대출 성장(가계 일반자금, 비외감 중기대출 위주 성장)과 NIM 개선을 바탕으로 QoQ 4.3% 증가했다. 비이자이익의 경우, 유가증권 및 외환/파생상품 관련이익이 QoQ 64.2% 감소했으며 수수료이익(신용카드, 펀드/방카, 신탁 등 전반적 개선)은 QoQ 5.0% 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 17.4Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 2,115억원으로 YoY 65.4%, QoQ 74.1% 감소했다. 이는 컨센서스를 61.8% 하회하는 수준으로, 대규모 희망퇴직 비용과 보수적 충당금 적립에 기인한다. 표면적인 실적은 다소 실망스러우나 2018년을 대비한다면 부정적으로 해석할 필요는 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,900 | 66,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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