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[투데이리포트]신한지주, "경상이익 개선에 따…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 신한지주(055550)에 대해 "경상이익 개선에 따른 Valuation 매력도 제고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 이은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 신한지주(055550)에 대해 "올해 ROE 10.1% 감안 시, 18E PBR 0.69배는 충분히 매력적인 가운데, NIM 개선 및 견조한 자산성장을 통해 이자이익의 양호한 증가가 기대되고, 17년 적극적인 인력 구조조정 및 자산건전성 개선 작업을 통해 올해 수익성 제고가 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "일부 비은행 계열사들은 규모의 경제 달성을 통한 추가적인 이익 기여도 제고가 필요한 점을 감안할 때, 향후 비은행 부문의 규모의 경제 확대 및 시너지 제고를 통한 경상이익 개선이 동사 Valuation Re-rating의 최대 관건이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2017년에 대한 주당배당금으로 1,450원을 책정, 발표. 배당성향 23.6%로 전년대비 1.2%p 소폭 하락한 점은 부담요인인 가운데, 동사의 주주가치 제고를 위한 전략적 변화의 가시화가 관건이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,892 | 66,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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