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[투데이리포트]신한지주, "미래를 위한 대비…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 8일 신한지주(055550)에 대해 "미래를 위한 대비"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,500원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,500원은 직전에 발표된 목표가 67,000원 대비 -5.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 신한지주(055550)에 대해 "국내의 ‘저성장’, ‘저수익’, ‘고령화’ 환경 대응 전략으로, 상대적으로 성장성, 수익성 높은 글로벌 시장에서 M&A 기회를 찾는 전략은 바람직하다고 판단한다. 다만, M&A의 성공, 그에 따른 ROE 제고의 가시성이 높아졌을 때에야 비로소 본격적으로 주가에 반영될 수 있을 것이라고 예상한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "4Q17 은행 NIM은 전분기 대비 2bps(전년동기 대비 9bps) 상승한 1.58%를 기록하고, 원화대출금은 전분기말 대비 1.9%(전년말 대비 5.9%)의 견고한 성장세 시현한 점은 긍정적이다. 그룹 순이자이익은 2조722억원(+9.5% YoY, +4.3% QoQ)을 기록했고, 신탁 수수료이익 등의 호조로 그룹의 순수수료이익은 4,317억원(+7.9% YoY, -5.0% QoQ)을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 수익성, 이익 안정성, 자산 건전성 등을 감안할 때 현재 주가는 저평가되어 있다고 본다. 그러나, 배당에 대한 가시성과 매력은 낮아졌다고 판단된다. 따라서, 목표주가를 기존 67,000원(목표 P/B 0.89배)에서 63,500원(목표 P/B 0.85배)으로 하향 조정했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 67,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 63,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,892 | 66,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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