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[투데이리포트]신한지주, "4Q17 일회성 요…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 19일 신한지주(055550)에 대해 "4Q17 일회성 요인으로 컨센서스를 하회할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 신한지주(055550)에 대해 "동사의 4Q17 지배주주 순이익은 4,211억원 (-31.2% YoY, -48.5% QoQ)으로 컨센서스를 23.3% 하회할 것으로 예상하는 이유는 신한은행과 신한카드 등 계열사의 희망퇴직으로 인한 일시적 판매관리비 증가 (세전 2,500억원 수준으로 추정)와 일부 기업 여신 (딜라이브, 대우조선해양, 금호타이어 등)에 대한 추가 대손충당금 적립 및 감액손실 등"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 4Q17 순이익 하향 조정을 감안해 신한지주의 2017년 순이익 전망치를 3조 1,280억원으로 2.8% 하향 조정한다. 또한, 법인세율 상향을 감안해 2018년 순이익 전망치를 3조 1,804억원 (+1.7% YoY)으로 2.4% 하향 조정한다. 대규모 희망퇴직에 따른 판매관리비용률 하락 및 대손비용률 하락이 이어질 경우 기존의 순이익 전망을 상회할 가능성이 높은 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "안정적인 이익증가 및 지속적인 배당성향 상승으로 현 주가수준에서 2018년 및 2019년 신한지주의 시가 배당수익률은 각각 3.5%, 3.7%를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 62,928 | 66,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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