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[투데이리포트]신한지주, "4Q17는 핵심이익…" 매수-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 19일 신한지주(055550)에 대해 "4Q17는 핵심이익, 올해는 증익에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "당사는 분기이익보다는 선제적 비용처리에 이은 올해의 증익에 주목한다. 지난해 카드 충당금 환입, 비자 매각익(각각 3,639억원, 2,400억원))에 따른 high-base로 컨센서스는 올해 2.8%의 감익을 예상. 반면 당사는 순이자이익 증가(+5,227억원), 비은행 자회사 및 해외사업 증익에 힘입어 전년대비 4.4%의 이익 증가가 가능하다는 의견이다"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "올해 신한금융투자와 신한생명은 각각 증시호조와 금리상승효과(책임준비금 부담 축소)로 두 자릿수 성장 예상. 지난해 약 2,000억원의 이익 기여를 보인 해외부문은 올해도 고성장세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "풍부한 자본력(그룹 CET1비율 13.4%)은 여전히 동사의 강점. 이에 근거한 적극적인 자본 정책 가능. 잠제적 M&A는 과거 track-record를 통해 볼 때 신중하게, 기업가치를 제고하는 방향으로 진행될 것을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 61,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 66,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 62,928 | 66,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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