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[투데이리포트]신한지주, "4Q17 보수적 회…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 9일 신한지주(055550)에 대해 "4Q17 보수적 회계적용으로 컨센서스 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 신한지주(055550)에 대해 "동사의 4Q17 지배주주순이익은 4,986억원(-18.5%YoY, -39.0%QoQ)으로 시장 컨센서스를 17% 하회할 전망. 3분기까지 누적순이익 증익 폭이 25%YoY 라는 점을 감안하면, 4분기엔 결산 비용 처리 등에 있어 보수적 회계처리가 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "4분기 순이자이익은 2.0조원으로 6.9%YoY 증가할 전망이다. 원화대출금이 2.2%QoQ 성장하고 NIM도 11월 기준금리 인상으로 전분기 대비 1bp 상승하기 때문이다. 판관비는 희망퇴직금 지급 영향으로 9.9%YoY 증가한 1.4조원이 예상된다. 동사는 통상 4분기마다 희망퇴직을 진행했으나, 지원 자격 확대 등으로 올해 규모는 예년 대비 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "18년 신한카드 순이익은 카드사 가맹점 수수료율 규제와 17년 일회성 이익에 따른 기고 효과로 감소할 것이나, 카드사의 비용절감 효과와 신한은행의 이자이익 증대가 버퍼를 마련해 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 62,650 | 66,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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