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[투데이리포트]신한지주, "이익증가에도 불구하…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 2일 신한지주(055550)에 대해 "이익증가에도 불구하고 PBR 0.7배로 과거대비 낮은 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "2018년말 기준 PBR 0.70배 및 PER 8.11배로 대형 시중은행대비 받았던 프리미엄은 소멸된 상황이며, 오히려 과거평균(2012~2015년) PBR 0.74배대비로도 낮은 수준. 더불어 3%를 상회하는 배당주 매력과 높은 수익성 및 이익안정성을 감안하면 Valuation 부담은 없는 상황"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2018년 순이익은 -11.5%yoy인 2.89조원으로 감소를 예상하나 2017년 카드 대손충당금환입 3,600억원과 비자카드매각이익 2,300억원을 제외하면 오히려 증가한 수준. 경상적 순이익은 2016년 2조원 초반에서 2017년 이후 2조원 후반으로 Level up된 상황"라고 밝혔다. 한편 "4Q17 지배주주순이익은 -31.9%qoq(-9.1%yoy)인 5,562억원으로 예상된다. 이자이익 증가에도 불구하고 보수적 충당금적립에 따른 대손충당금전입 증가와 명예퇴직 비용 발생에 따른 판관비 증가에 기인. 전년동기대비 감소는 4Q16 법인세 감소효과 1,400억원 발생에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 62,972 | 66,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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