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[투데이리포트]신한지주, "강점은 안정성, 필…" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 16일 신한지주(055550)에 대해 "강점은 안정성, 필요한 점은 구조 변화"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 신한지주(055550)에 대해 "동사는 주요 은행주 중 가장 낮은 부실채권(NPL)비율 및 그에 상응하는 가장 높은 NPL 커버리지비율을 지속해 양호한 자산건전성을 보유한 것으로 판단. 보수적인 심사 및 관리의 결과, 낮고 변동성이 작은 대손비용률을 유지해왔다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사는 업계 1 위의 카드사를 자회사로 보유해 은행의 이익 편중도가 상대적으로 낮은 것이 강점이었다. 그러나 신판수익뿐 아니라 카드대출도 수익성 하락이 예상되는 등 카드업황의 악화로 인해 20%를 상회하는 카드사 이익기여도는 타 계열사로 분산될 필요가 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "이를 위한 적극적인 해외 진출도 좋은 방안이나, 타 계열사의 성장 도모가 더욱 유효할 것으로 판단돼 M&A 등에 대한 기대는 당분간 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 63,344 | 66,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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