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[투데이리포트]신한지주, "경상이익의 안정적 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 31일 신한지주(055550)에 대해 "경상이익의 안정적 증가 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 이은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 신한지주(055550)에 대해 "3분기 경상이익이 전년대비 견조하게 증가한 것으로 판단되는데, 이와 같은 경상이익 개선은 대출성장 및 NIM 개선에 따른 이자이익 증가와 경상적 충당금 수준의 하향안정화에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "일부 비은행 계열사들은 규모의 경제 달성을 통한 추가적인 이익 기여도 제고가 필요한 점을 감안할 때, 향후 비은행 부문의 규모의 경제 확대 및 시너지 제고를 통한 경상이익 개선이 동사 Valuation Re-rating의 최대 관건이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "내년 ROE 10.1% 감안 시, 18E PBR 0.71배는 충분히 매력적인 가운데, NIM 및 Credit cost의 개선 cycle이 진행 됨에 따라 추가적인 이익 증가가 예상되며, 은행업 내에서 높은 출자한도를 바탕으로 구조적 변화 가능성이 상대적으로 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,833 | 64,500 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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