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[투데이리포트]신한지주, "꾸준히 견고한 실적…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 31일 신한지주(055550)에 대해 "꾸준히 견고한 실적 기록 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 64,500원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 64,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 신한지주(055550)에 대해 "3Q17 그룹 순이자이익은 1조9,868억원(+8.8% YoY, +3.8% QoQ), 순수수료이익은 4,546억원(+20.5% YoY, +4.0% QoQ)으로 견고한 성장률을 기록했다. 은행 NIM은 1.56%로 전분기와 동일한 수준으로 유지되며 3Q16부터 4분기간 누적으로 7bps 상승했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 3Q17까지 글로벌 사업부문 순이익이 1억5,900만달러로, 2016년 연간 순이익(1억 6,200만달러)과 유사한 수준을 기록했고, 이는 전년동기 대비 33.4% 증가한 실적이라고 발표했다. 동사는 글로벌 사업을 그룹의 미래 성장 동력으로 삼고 있으며, 이는 그룹의 수익 기반 다변화에 기여할 수 있을 것으로 전망한다고 밝혔다"라고 밝혔다. 한편 "국내의 ‘저성장’, ‘저금리’, ‘고령화’ 등 영업환경을 감안하면, 장기 비전을 바탕으로 상대적으로 성장성과 수익성이 높은 해외시장에 진출하는 것이 필수라고 판단된다. 단기간 내에 성과를 내기는 쉽지 않지만, 수년 후에는 해외시장에 진출해 해당 시장, 시스템에 대한 이해를 높이고 영업 노하우를 쌓으며 성장해온 금융사와 그렇지 않은 금융사간 격차를 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 63,833 | 64,500 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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