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[투데이리포트]신한지주, "높은 수익성을 바탕…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 31일 신한지주(055550)에 대해 "높은 수익성을 바탕으로 양호한 주가 흐름 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 신한지주(055550)에 대해 "경상적 수준의 순이익이 분기당 8천억원 내외로 증가함에 따라 향후 3년간 평균 9.6% 수준의 자기자본이익률 (ROE)을 기록할 전망이다. 또한 지속적인 배당성향 상승을 통해 2017년 및 2018년 신한지주의 예상배당수익률은 각각 3.3%, 3.5%를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 3Q17 지배주주 순이익은 8,173억원 (+15.4% YoY)으로 시장 컨센서스(8,147억원) 및 KB증권 예상치 (8,009억원)를 소폭 상회하는 실적을 기록했다. 양호한 대출 성장을 바탕으로 3분기 순이자이익이 1조 9,868억원 (+3.8% QoQ, +8.8% YoY)을 기록한 가운데 특이 요인이 크지 않아 예상 수준의 경상적 순이익을 기록한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 신한지주의 대출 정책에 대한 관심이 필요할 것으로 판단한다. 3Q17 그룹 순이자마진은 2.01%로 전분기대비 1bp 하락했다. 신용카드 단기대출 자산 및 관련이익 감소, 카드사의 조달 규모 확대에 주로 기인한 것으로 보이며, 향후 시장금리 상승 전망에 따라 신한지주도 순이자마진 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 63,833 | 64,500 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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