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[투데이리포트]신한지주, "기대에 부응하는 우…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 26일 신한지주(055550)에 대해 "기대에 부응하는 우등생"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 64,500원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 64,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 신한지주(055550)에 대해 "시장금리 상승에 따라 NIM이 개선되는 국면에 있다는 점에 주목할 필요가 있다. NIM이 개선되고 대출자산이 적정하게 성장하며 순이자이익이 의미있게 늘고, 개선된 자산 건전성을 바탕으로 충당금 비용이 매우 안정적으로 관리되며, 인력구조 및 채널 효율화 등으로 판관비를 절감해, 견조한 이익을 기록할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "3Q17 은행의 원화대출금이 전분기 대비 3.1%(전년말 대비 3.9%) 증가하고, NIM은 전분기 대비 1bp 상승하는 등 핵심 지표가 양호했던 것으로 본다. 카드사는 영세.중소 가맹점 확대로 수수료율 하락은 불가피하지만, 신용판매 취급고의 견조한 성장률이 지속되며 양호한 영업실적을 기록한 것으로 판단되고, 다른 비은행 자회사들의 실적도 양호한 수준이라고 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 주가 및 당사 예상 기준 2017년 P/B 0.73배(ROE 10.5%), 2018년 P/B 0.68배(ROE 9.5%)에 거래되고 있어, 수익성 대비 저평가 상태라고 판단된다. 배당성향을 점차 높여갈 것으로 기대하는데, 현재 주가 및 당사 예상 기준 2017-19년 배당 수익률은 각각 3.5%, 3.7% 4.3%로 배당 투자 매력도 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 63,500원이 고점으로, 반대로 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 64,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,833 | 64,500 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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