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[투데이리포트]신한지주, "견조한 수익성 및 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 17일 신한지주(055550)에 대해 "견조한 수익성 및 배당수익률 대비 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 신한지주(055550)에 대해 "동사의 현 주가는 12M fwd 기준 PBR 0.68배 (향후 3년 예상평균 ROE 9.6%)로 이익결정 변수 호조 및 경상적 이익 수준이 한 단계 상승한 점을 감안할 때 저평가 상태인 것으로 판단한다. 또한 배당성향 확대정책으로 2017년 및 2018년 기준 시가배당수익률이 각각 3.4%, 3.6%인 점도 주가에 긍정적일 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2분기까지의 실적 호조 및 3Q17 순이익 상향 조정을 감안해 동사의 2017년 순이익 전망치를 10.1% 상향 조정한다. 또한 순이자마진 및 판매관리경비율 개선 가능성 등을 감안해 2018년 순이익 전망치도 3조 2,596억원으로 11.8% 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q17 지배주주 순이익을 8,009억원 (+13.1% YoY, -10.2% QoQ)으로 기존 추정치 6,856억원 대비 16.8% 상향 조정한다. 동사의 3Q17 순이익 추정치를 큰 폭으로 상향 조정한 주된 근거는 견조한 순이자마진이 이어지는 가운데 (+1bp QoQ) 대출증가율이 예상보다 높아 순이자이익 호조가 지속된 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 62,893 | 66,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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