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[투데이리포트]신한지주, "Credit Cos…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 25일 신한지주(055550)에 대해 "Credit Cost 안정화가 이어지며 호실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 신한지주(055550)에 대해 "동사의 2Q17 지배주주순이익은 8,920억원(+30.5%YoY, -10.5%QoQ)으로 당사추정치와 시장 컨센서스를 23% 상회하는 호실적을 기록했다. 호실적 주요인 NIM상승이 견조한 가운데, Credit Cost 안정화가 예상 대비 큰 폭으로 진행되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사 목표주가 상향 조정은 Credit Cos 안정화를 반영해서 17년 이익 추정치를 기존 대비 6% 상향한데 따른 것이다. 주요국 중앙은행의 긴축통화정책 기조가 이어지면서 은행의 NIM이 반등하고 있고, 기준금리 인상에도 불구하고 더딘 시중금리 상승은 Credit Cost 안정화에 기여하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "정부의 카드사에 대한 수수료 인하 압박과 최근 경쟁사 대비 더딘 자회사 강화 정책은 동사에 대한 상대적 투자 매력을 절감시키는 요인으로 작용한다. 그러나 조용병 신한지주 회장 부임 이후 이뤄지는 매트릭스 체제로의 조직 변화 효과와 추가 성장 정책을 주목해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 62,656 | 66,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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