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[투데이리포트]신한지주, "핵심 개선으로 양호…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 24일 신한지주(055550)에 대해 "핵심 개선으로 양호한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 신한지주(055550)에 대해 "동사의 17.2Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 8,920억원으로 YoY 30.5% 증가, QoQ 10.5% 감소했다. 대출성장이 양호한 수준을 기록하고 NIM이 개선되며 견조한 이자이익 증가세를 시현했다. 수수료이익은 증가했으나, 파생관련 일회성 요인(16.1H) 소멸로 비이자이익(상반기 누적 기준)은 YoY 11.0% 감소했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 2017년 예상 당기순이익 및 수정ROE 전망치는 각각 3.2조원과 10.3%이다. 양호한 실적을 예상하는 근거는 NIM 개선 추세, 대손비용 하락, 비은행 자회사 실적 개선 등"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사의 주가 상승(특히 KB금융의 실적 개선 및 비은행 자회사 강화)으로 동사의 Valuation 프리미엄이 빠르게 축소되었으나, 신한지주의 실적 및 수익성도 동반 개선되고 있어 축소 속도는 줄어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 59,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 62,469 | 66,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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