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[투데이리포트]신한지주, "PBR은 가장 높지…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 21일 신한지주(055550)에 대해 "PBR은 가장 높지만 비싸지는 않음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "일회성을 제외한 지속가능 ROE도 9.4%에 달한다. 신한지주의 경상적 대손율 수준이 0.2%대로 크게 낮아진 덕분이다. 비록 신한지주의 PBR은 0.75배로 은행주 중 가장 높지만 지속가능 ROE에 대한 눈높이가 계속 높아지는 추세를 고려하면 매수하기 편한 시점"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 대손율(KIS 기준)은 0.23%로 16년 연간 대손율(KIS 기준) 0.45% 대비 큰 폭으로 하락했다. 뚜렷한 일회성 충당금 이벤트가 없었던 것을 감안하면 현재 사이클상 0.23%가 경상적 대손율인 셈이다. 작년과 크게 달라진 것은 기업여신 건전성이 크게 개선된 점으로 기존 경기민감업종 여신 충당금 적립 완료와 경기개선에 따른 한계기업 익스포저 안정화에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "상대적으로 늘기 쉬운 소호대출보다는 중소법인대출을 정책적으로 선호하는게 쏠림현상 방지나 자영업자대출 리스크를 관리한다는 측면에서는 긍정적이다. 다만 은행 NIM이 전분기대비 3bp 개선됐으나, 그룹 NIM이 1bp 개선된 것에 그친 것은 카드자산 수익률 하락 때문으로 서 민금융을 강화하는 정책 기조 속에서 신한카드가 업계 1위인 점은 부담스럽다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 61,350 | 65,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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