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[투데이리포트]신한지주, "기대를 대폭 상회한…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 21일 신한지주(055550)에 대해 "기대를 대폭 상회한 2Q17 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,500원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,500원은 직전에 발표된 목표가 61,000원 대비 4.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 신한지주(055550)에 대해 "동사의 2Q17 지배지분 순이익은 8,920억원(+30.5% YoY, -10.5% QoQ)으로 최근 상향 조정되어온 시장 컨센서스 7,393억원(블룸버그 컨센서스, 28 days)을 21%, 당사 예상 7,489억원을 19% 상회한 서프라이즈였다. 특이 요인은 VISA 주식 매각이익 1,158억원이었다. 세 효과 감안해 제외하면, 2Q17 경상 기준 순이익은 약 8천억원으로, 호실적이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2Q17말 그룹 기준 NPL비율은 0.72%(-15bps YoY, -4bps QoQ), NPL커버리지비율은 225.3%(+30.0%p YoY, +9.0%p QoQ), 은행 연체율은 0.31%(-2bps YoY, -2bps QoQ)로 개선되었다. 그룹의 BIS자본비율, Tier1자본비율, 보통주자본비율은 각각 15.15%, 13.72%, 13.39%로, 전분기 대비 각각 11bps, 14bps, 22bps 개선된 것으로 잠정 집계되었다"라고 밝혔다. 한편 "이익 창출력이 증대된 신한지주는 2019년까지 9%대의 ROE 기록할 전망이다. 현재 주가 및 당사 예상 기준 배당 수익률은 2017년 3.6%, 2018년 3.8%로 배당 매력도 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 61,000원이 고점으로, 반대로 54,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 60,944 | 65,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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