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[투데이리포트]신한지주, "전열을 갖추는 강자…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 17일 신한지주(055550)에 대해 "전열을 갖추는 강자, 저평가 될 이유는 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 61,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 61,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 신한지주(055550)에 대해 "동사는 현재 주가 및 당사 예상 기준 2017년 P/B 0.71배(ROE 9.7%), 2018년 P/B 0.66배(ROE 9.1%)에 거래되고 있어, 수익성 대비 저평가 매력 뛰어나다고 판단된다. 배당성향을 2016년 24.8%(1,450원: 이하 주당 배당금)에서 2017년 26.1%(1,700원), 2018년 27.8%(1,800원), 2019년 30.2%(2,100원)로 점차 높여갈 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "새 경영진 선임 이후로 다시금 M&A 기회 발굴 등 미래 성장 동력 확보에 적극성 띠기 시작한 점, 여전히 업종 내 가장 높은 ROE 기록 지속할 것으로 예상되는 것을 감안했을 때, 주가 언더퍼폼의 정도는 과도했다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q17 순이익은 7,489억원으로 에프앤가이드 컨센서스 7,122억원을 5.1%, 블룸버그 컨센서스 6,907억원을 8.4% 상회하는 것으로 추정된다. VISA 주식 매각이익 약 400억원을 제외하면 별다른 특이 요인은 없었던 것으로 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 54,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 61,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 61,063 | 65,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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