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- 업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.71% - 증권사 목표주가 59,500원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 - 거래비중 기관 26.32%, 외국인 60.57% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 46,950원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 28일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.67% 하락하면서 47,200원을 기록하고 있는 신한지주는 지난 1개월간 0.53% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한지주의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 신한지주의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
하나금융지주	1위	2.2%	1위	4.7%	2위	2.1
KB금융	2위	1.6%	3위	1.3%	3위	0.8
신한지주	3위	1.1%	4위	0.5%	4위	0.4
삼성생명	4위	1.0%	2위	2.8%	1위	2.7
삼성화재	5위	0.8%	5위	0.2%	5위	0.2
코스피	-	0.4%	-	2.2%	-	5.5
금융업	-	0.8%	-	3.4%	-	4.2

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.71%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.71% 하락하고 있다.

삼성화재	267,000원 0 (0.00%)	KB금융	50,000원 ▼1100(-2.15%)
하나금융지주	39,250원 ▼700(-1.75%)	삼성생명	110,500원 ▲500(+0.45%)

증권사 목표주가 59,500원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신한지주의 평균 목표주가는 59,500원이다. 현재 주가는 47,200원으로 12,300원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 이베스트투자증권의 전배승 에널리스트가 " 대손관리 고유강점 부각, 동시에 동사의 강점인 대손관리 역량이 크게 부각되었다. 은행 대손율은 12bp에 그쳤고 특정업체 환입효과를 제외해도 16bp이다. 실질 NPL순증도 약 1,200억원(24bp)에 불과해 2016년 하반기 이후 30bp이하에서 지속 유지되고 있다. 향후 대우조선 등 일부 여신 관련 추가 충당금 인식 가능성 있으나 대손비용 안정흐름은 이어질 것으로 보인다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 56,000원을 제시했고, IBK투자증권의 김은갑 에널리스트가 " 신한은 신한, 1Q 연결순이익은 YoY 29% 증가한 수준이며, 충당금감소효과를 제외하면 당사 기존 전망치를 3.7% 상회한 수준. 당사 전망치는 3개월전 수치로 당시 전망치 중 가장 높은 수치였기 때문에 3.7% 상회한 결과는 매우 좋은 실적이라 할 수 있다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 63,000원을 제시했다.

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,614,510주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,247,431주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 367,079주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 신한지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.33%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.32%, 외국인 60.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 60.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.32%를 보였으며 개인은 13.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 57.51%로 가장 높았고, 기관이 26.32%로 그 뒤를 이었다. 개인은 16.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 주가는 조정을 보이고 있지만 상승추세는 여전히 유효하다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 46,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 46,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 46,950원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 47,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 47,350원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 47,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 47,350원대의 저항가능성과 46,950원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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