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[투데이리포트]신한지주, "대손관리 고유강점 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 21일 신한지주(055550)에 대해 "대손관리 고유강점 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "동시에 동사의 강점인 대손관리 역량이 크게 부각되었다. 은행 대손율은 12bp에 그쳤고 특정업체 환입효과를 제외해도 16bp이다. 실질 NPL순증도 약 1,200억원(24bp)에 불과해 2016년 하반기 이후 30bp이하에서 지속 유지되고 있다. 향후 대우조선 등 일부 여신 관련 추가 충당금 인식 가능성 있으나 대손비용 안정흐름은 이어질 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "1분기 순이익은 9,971억원으로 사상최대 이익규모를 기록했다. 특이요인으로는 신용카드 내부등급법 승인에 따른 충당금 환입효과 3,639억원, 기타 충당금 환입 214억원, 유가증권 처분이익 217억원, 감액손 77억원이 있었다. 이를 감안해도 수정순이익은 6,800억원에 달한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 실적 추정치 상향을 반영해 목표주가를 기존 52,000원에서 56,000원으로 8% 상향하며 업종 내 선호주 의견을 유지한다. 비용안정에 기반한 안정적 이익흐름을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 59,143 | 65,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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