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[투데이리포트]신한지주, "신한은 신한…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 21일 신한지주(055550)에 대해 "신한은 신한"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "1Q 연결순이익은 YoY 29% 증가한 수준이며, 충당금감소효과를 제외하면 당사 기존 전망치를 3.7% 상회한 수준. 당사 전망치는 3개월전 수치로 당시 전망치 중 가장 높은 수치였기 때문에 3.7% 상회한 결과는 매우 좋은 실적이라 할 수 있다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "향후 눈여겨 볼 부분은 충당금비용. 카드의 충당금감소효과 외에도 은행 충당금비용이 YoY 73%, QoQ 56% 감소하였는데, 이 정도 수준에서 안정화된다면 추가 이익증가 폭이 뚜렷해 질 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "1Q 실적을 반영하여 2017년 연결순이익을 기존 2조 6,250억원에서 2조 9,910억원으로 14% 상향조정한다. 1Q 순이익은 당사 전망치와 차이가 크나 충당금감소효과를 제외하면 당사 기존 전망치와 차이가 크지 않아 2018년 전망치는 1% 상향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 58,857 | 65,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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