종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]신한지주, "전반적으로 개선된 …" 매수(유지)-유안타증권
게시글 내용
| 유안타증권에서 21일 신한지주(055550)에 대해 "전반적으로 개선된 균형 있는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 신한지주(055550)에 대해 "동사의 17.1Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 9,971억원으로 YoY 29.3%, QoQ 62.9% 증가했다. NIM이 개선되며 견조한 이자이익을 시현했고 수수료이익이 증가했으나, 16.1Q 파생관련 일회성 요인 소멸로 전제 비이자이익은 YoY 9.2% 감소했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "NIM 상승 반전도 긍정적이다. 17.1Q NIM은 QoQ 4bp 개선되었는데, 타사와 함께 반등 흐름에 동반했다는 점에서 의의가 있다. 16.7월 이후 시중금리의 상승 기조와 조달비용 개선(유동성핵심예금 2015년 74조원-17.1Q 84조원) 및 대출자산 포트폴리오 조정 등 적극적인 ALM 관리로 NIM 반등 기조를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적 개선 및 비은행 자회사 강화로 Valuation 프리미엄이 축소되고 있으나, 경상적 수익성 측면에서는 여전히 ROE 1%p 수준의 차이가 존재한다고 판단된다. 안정적 이익 흐름과 균형 잡힌 이익기여도가 장점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 58,077 | 65,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록