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[투데이리포트]신한지주, "일회성 이익으로 시…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 21일 신한지주(055550)에 대해 "일회성 이익으로 시장 컨센서스 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 신한지주(055550)에 대해 "동사의 1Q17 지배주주순이익은 9,971억원(+29.3%YoY)으로 시장 컨센서스를 47% 상회하는 호실적을 기록했다. 호실적의 요인은 NIM상승도 있으나, 일회성 이익 영향이 크다. 일회성 이익으로는 카드자산의 신용평가 모델 변경(상품별 →고객별∙상품별)에 따른 대손충당금환입 3,650억원과 유가증권 매각이익(포스코 141억원, SK네트웍스 76억원)이 있었다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 다각화된 사업 포트폴리오로 업계 내 가장 높은 수준의 ROE를 오랜 기간 유지하고 있다. 최근 경쟁사의 M&A를 통한 경상체력 레벨업이 부각되는 가운데, 동사의 성장 고민도 깊어지는 듯하다. 단기적으로 증권사 육성을 통해, 중장기적으론 해외 진출과 보험사 인수 등을 통해 비은행부분 이익 증가에 나설 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "과거 10여년간 다각화된 사업포트폴리오로 업계 내 가장 높은 수익성을 보여줬던 동사는 비은행자회사를 강화에 주력할 것으로 예상된다. 작년 상환우선주 상환으로 자금여력이 생긴 동사의 향후 행보에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 57,808 | 65,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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