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[투데이리포트]신한지주, "Credit cos…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 21일 신한지주(055550)에 대해 "Credit cost 하향안정화 통한 레벨업 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 이은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 신한지주(055550)에 대해 "Credit cost가 순 환입을 기록한 원인은 대우조선 관련 추가 충당금 부담을 인식하지 않은 가운데, credit cost는 신한카드 환입 제외 시, 0.27%로 하향안정화 추세를 가시적으로 이어갔고, 신한카드가 내부등급법을 인정받음에 따라 충당금 중 3,639억원을 환입한 것에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "그룹 및 은행 NIM은 전분기대비 각각 4bp 상승한 2.01%와 1.53%를 기록. 신규 기준 코픽스 금리의 상승, 저원가성 조달 증가, 고마진 대출 비중 증대 등이 주효했던 것으로 판단. 최근 시중 금리 하락이 부담 요인이긴 하지만, 6월 FED 금리 인상 기대 등이 여전히 주효한 점을 감안할 때, NIM의 상승 추세는 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 FY17년 P/B 0.72배에 거래중인 가운데, 동사의 높은 이익 안정성, 자산성장에 따른 이자이익 증가 전망 및 점진적 배당 증대 가능성을 감안할 때, 현 Valuation 수준은 충분히 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 59,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 57,808 | 65,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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