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[투데이리포트]신한지주, "실적 호조와 높은 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 21일 신한지주(055550)에 대해 "실적 호조와 높은 수익성을 바탕으로 양호한 주가 흐름 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 신한지주(055550)에 대해 "시장 컨센서스를 크게 상회하는 양호한 1분기 실적 및 업종 내 최고 수준의 이익창출력을 바탕으로 향후 양호한 주가 흐름을 기록할 전망. 또한 지속적인 배당성향 상승을 통해 2017년 신한지주의 예상배당수익률은 3.1% 를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 1Q17 실적에서 중요한 특징은 순이자마진이 예상보다 크게 상승한 점과 대손비용률이 크게 하락한 것으로 판단. 1Q17 그룹 순이자마진은 2.01%로 전분기대비 4bp 상승. 향후 현 수준의 시장금리가 이어질 경우 추가적인 순이자마진 개선이 가능할 전망이며 대출성장이 둔화됨에도 순이자이익 증가세가 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "대규모 대손충당금 환입을 감안해도 신한지주의 1분기 대손충당금은 1,674억원 수준으로 크게 감소한 것으로 판단된다. 신한지주의 리스크 관리 능력을 감안할 때 향후 대손비용률은 35bp 내외의 경상적 수준에서 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 57,725 | 65,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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