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[투데이리포트]신한지주, "나무랄 데 없는 핵…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 14일 신한지주(055550)에 대해 "나무랄 데 없는 핵심이익 증가 스토리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 신한지주(055550)에 대해 "시장금리 상승과 수익성을 감안한 적정 대출 성장 전략, 수신 포트폴리오 개선 등에 힘입어 1Q17 은행 NIM은 전분기 대비 3bps 상승한 1.52%를 기록한 것으로 추정된다. 핵심이익(순이자+수수료이익)이 2조3,187억원(+11.1% YoY, +1.1% QoQ)로 견조한 성장 기록한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "당사는 동사가 2017년, 2018년 배당 성향을 각각 28.1%, 28.9%로 높여갈 것으로 예상하며, 2017년, 2018년 예상 주당배당금은 각각 1,650원, 1,800원이다. 현재 주가 기준으로 배당 수익률이 2017년 3.5%, 2018년 3.9%에 해당되어 배당매력 높은 업종 대표주로 매수 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q17 순이익은 7,037억원(-8.8% YoY, +15.0% QoQ)으로 블룸버그 컨센서스 6,600억원 대비 6.6%, 에프앤가이드 컨센서스 6,804억원 대비 3.4% 상회하는 호실적으로 추정된다. NIM이 상승하며 순이자이익이 늘었으며, 수수료이익도 증가했고, 반면에 충당금 비용은 하락하고, 판관비 관리가 잘 되어 제한적으로만 증가한 것이 호실적의 이유였던 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 59,000원이 고점으로, 반대로 54,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 57,642 | 65,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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