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[투데이리포트]신한지주, "ROE에 대한 신뢰…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 9일 신한지주(055550)에 대해 "ROE에 대한 신뢰"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가 53,500원 대비 4.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 신한지주(055550)에 대해 "동사는 여전히 업종내 최고의 수익성과 이익안정성을 보유하고 있다. 추가적인 PBR Spread 축소보다는, ROE gap이 주가에 반영될 가능성이 높은 국면이다. 은행업종 Top pick으로 추천한다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 4Q16 지배주주 순이익은 6,121억원(+51.5% YoY, -13.5% QoQ)을 기록했다. 이연법인세자산 인식에 따른 법인세 효과 약 1,400억원을 제외시 당사 추정치와 시장 기대치에 부합하는 수준이다. 마진 방어와 대출 평잔 증가 효과로 순이자이익은 전분기대비 3.6% 증가하며 개선 추세를 지속중이다"라고 밝혔다. 한편 "시중금리 상승, 적극적인 ALM 관리 등을 감안시 NIM은 저점을 통과했다는 판단이다. ‘09년 이후 꾸준히 진행된 선제적인 인력 관리 정책으로 판관비 증가율도 2% 수준으로 예상된다. 안정된 이자이익 성장과 비용통제를 바탕으로 ‘17년 순이익과 ROE는 각각 2.7조원(-2.6% YoY), 8.4%으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년8월 51,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 56,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 55,167 | 59,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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