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[투데이리포트]신한지주, "자산성장 회복 및 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 21일 신한지주(055550)에 대해 "자산성장 회복 및 대손비용 안정화 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 박정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 신한지주(055550)에 대해 "일회성 추가 적립 요인 소멸에 따른 충당금 부담 감소, 일부 유가증권 매각이익이 주효했던 것으로 판단. 특히, NIM 방어 및 고성장에 따른 이자이익 증가, credit cost 하향안정화 등은 경상적인 어닝파워 개선에 따른 내년 이익 증가 기대를 높일 수 있다는 측면에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "최고경영진 교체가 내년 2월로 얼마 남지 않은 가운데, 중장기적으로 Valuation 프리미엄 확대를 위해서는 해외에서의 비약적인 이익기여도 증대 또는 비은행 부문에서 보다 공격적인 확대 전략 등을 통해 동사의 구조적 이익 성장이 필요할 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 정부의 가계대출 속도 조절 노력 및 이에 따른 은행들의 대출 경쟁 지양 추이를 감안할 때, NIM의 안정화 추세는 지속될 것으로 기대된다. 향후 비은행부문의 규모의 경제 확대 및 전반적인 경상적 어닝파워의 upgrade를 위한 전략적 변화가 동사의 re-rating을 위해 추가적으로 필요하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 55,000원까지 높아졌다가 2016년1월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 54,000 | 60,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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