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[투데이리포트]신한지주, "꾸준히 기대에 부응…" 매수-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 13일 신한지주(055550)에 대해 "꾸준히 기대에 부응한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 박용대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 신한지주(055550)에 대해 "3Q16 은행 NIM 은 전분기 대비 2bps 만 하락한 1.48%로 추정된다. 6 월 기준금리 인하로 인한 하락압력 존재하나, 저원가성핵심예금 비중 증가로 인한 수신 포트폴리오 개선 등 조달 비용 하락과 스프레드 확대 노력에 의해 선방한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "은행 원화대출금은 주로 전세자금대출, 집단대출을 포함한 가계 일반자금대출과 중소기업대출 성장세에 힘입어 전분기말 대비 2.9% 증가. 3Q16 그룹 순이자이익은 1 조 7,850 억원(+6.4% YoY, +0.7% QoQ)으로 견조한 실적을 기록한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "당사 예상 신한지주의 2016E-2018E ROE 는 8%대로, 지방은행 제외한 커버리지 대형 은행 및 은행지주사 중 가장 높다. 그룹 기준으로 2Q16 말 NPL 비율 0.87%, NPL 커버리지비율 195.5% 기록했고, 이는 광주은행 제외한 커버리지 은행 및 은행지주사 중 가장 뛰어난 건전성 지표. 현재로서 예상 가능한 범위 내에서 건전성 악화 시그널 부재"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,847 | 63,000 | 49,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,200원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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