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[투데이리포트]신한지주, "이어지는 Quali…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 12일 신한지주(055550)에 대해 "이어지는 Quality 실적, 향상되는 배당 여력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. HMC투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "3분기 NIM이 전분기대비 약보합으로 잘 방어되고 대출성장율은 +3% QoQ가 예상되어 순이자이익은 +1.9% QoQ, +7.7% YoY로 견조할 전망. 견실한 순이자이익 증가, 대손비용 감소, 절제된 판관비용으로 3분기에도 컨센서스 6,083억원을 소폭 상회하는 순이익 6,130억원 시현이 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "4분기 중 신용카드부문 내부등급법 적용과 대손적립금의 자기자본 인정으로 동사의 CET1 ratio(현재 11.1%)는 각각 1.0%pt, 1.2%pt 상승 예상. Basel의 RWA 표준법 강화 및 IFRS9 도입에 따른 대손충당금 강화를 고려하더라도 제도변화에 따른 자기자본비율 순영향은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "6월 기준금리 인하에도 불구, 3분기 NIM은 주택담보대출의 고정금리 비중 증가, 적정 가산금리 적용, 저원가성예금 유입 호조, 신용카드 매출 증가 등으로 전분기대비 1bp 하락으로 선방 추정. 추가적인 기준금리 인하가 없다면 내년은 연간 NIM의 안정화 속에 자산성장만큼 순이자이익이 증가하면서 양호한 top-line 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 56,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 59,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,847 | 63,000 | 49,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,200원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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