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[투데이리포트]신한지주, "리딩 금융사로서의 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 22일 신한지주(055550)에 대해 "리딩 금융사로서의 주가 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이철호, 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "동사는 지배구조, 가장 높은 ROA와 적정 레버리지의 조화, 수익 다변화 정도 및 해외 진출 등의 정량, 정성적 지표 대부분에서 선두다. 많은 투자자들도 이에 공감하나, 주가 부진에 속절없이 굴복하고 만다. 상대적 프리미엄은 크다. 우리 역시 이 같은 현실에 굴복해 선호순서는 차선호 종목인 KB금융 다음이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 지배순이익을 6,834억원(-1.3% YoY, -11.4% QoQ)로 발표하며, 우리 전망(6,236억원)과 컨센서스(6,058억원)를 상회하였다. 전반적으로 무난한 실적을 기록한 가운데, 산업 구조조정으로 인한 충당금 적립은 예상보다 적었던 반면, 카드 부문은 취급액 증가(+13.6% YoY)가 가맹점 수수료 인하 효과를 상쇄하면서, 견조한 실적을 기록한 점이 특징적"라고 밝혔다. 한편 "자기자본 2.5조원인 신한금융투자에 대해 5,000억 증자를 단행한다. 비교적 업황이 좋았던 작년 ROE는 8.9%로 그룹 평균 수준이었다. 효율 면에서 중립적 결정이다. 그러나 증권업계 경쟁 요인이 브랜드, 시스템, 자본 등으로 넘어가는 경향이 심화될 것이라는 전망은 적절해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,522 | 63,000 | 49,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 49,200원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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