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[투데이리포트]신한지주, "2분기 top-li…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 4일 신한지주(055550)에 대해 "2분기 top-line 은행 중 가장 양호. 실적도 기대치 상회 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 신한지주(055550)에 대해 "동사의 2분기 추정 순익은 전년동기대비 9.6% 감소한 6,260억원으로 컨센서스에 거의 부합할 전망. 전년동기대비 감소 이유는 전년동기에는 대출채권 매각익과 주택도시보증공사, MASTER·VISA 등 유가증권 매각 등에 따라 약 3,200억원의 비이자이익이 시현된 데 따른 기저효과 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2분기 은행 순이자마진은 1.51%로 6월 기준금리 인하에도 불구하고 전분기대비 3bp 상승할 것으로 추정된다. 타행들의 2분기 NIM이 플랫하거나 1bp 하락이 예상되는 점을 감안하면 상당히 선방하는 수준. 6월 기준금리 인하 효과가 온전히 반영되는 3분기에는 약 2~3bp 정도의 하락 요인이 있지만 당분간 은행 NIM은 1.48~1.50% 수준에서 유지될 것"라고 밝혔다. 한편 "타행대비 양호한 성장률과 시중은행 중 유일한 NIM 개선세로 인해 순이자이익은 큰폭 증가할 전망. 쌍용양회 매각익 인식으로 비이자이익도 호조세를 보이면서 top-line은 은행 중 가장 양호할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,143 | 63,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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