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[투데이리포트]신한지주, "시장의 비이자이익 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 22일 신한지주(055550)에 대해 "시장의 비이자이익 예상치가 너무 컸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 신한지주(055550)에 대해 "1Q 비이자이익 3,270억원은 전년동기대비 43% 감소한 수치다. 전년동기에 비해 채권매각이익이 감소하고, VISA 주식 매각도 없어서, 전반적으로 비이자이익이 부진했다. 어찌 보면 시장에서 유가증권 매각이익에 대해 기대감이 너무 컸다고 볼 수도 있는 결과"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "그룹(은행+카드) NIM은 전분기대비 1bp, 은행 NIM은 2bps 확대되었다. 대손비용은 3,140억원으로 양호한 편이었는데, 해운-조선에 대한 충당금 1,250억원을 감안하면 더욱 그렇다. 카드사 세전이익은 1,892억원으로 전년동기대비 1.4% 늘었는데, 이번 1Q부터 수수료율이 인하된 것을 감안하면 양호한 결과"라고 밝혔다. 한편 "1Q16 실적을 전반적으로 보면 비이자부문을 제외하고는 양호하다고 볼 수 있다. 비이자부문도 사실 시장 기대감이 컸을 뿐이지, 그렇게 부진하다고 볼 수는 없다. 향후 손익 추정치를 변경하겠지만, 큰 변화가 있지는 않을 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,767 | 63,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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