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[종목현미경]프로텍_장단기 성장추세 뚜렷한 모습게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -6.29% - 프로텍_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 7,840원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 9일 오전 9시10분 현재 전일대비 9.84% 내린 5,500원을 기록하며 약세를 보이고 있는 프로텍은 지난 1개월간 27.82% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 프로텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 프로텍의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -5.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 프로텍이 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
엘오티베큠 | 1위 | 5.1% | 3위 | -20.3% | 2위 | -3.9 |
어보브반도체 | 2위 | 4.4% | 5위 | -29.7% | 4위 | -6.7 |
알에프세미 | 3위 | 3.7% | 1위 | 2.0% | 1위 | 0.5 |
엠케이전자 | 4위 | 3.7% | 2위 | -19.9% | 3위 | -5.3 |
프로텍 | 5위 | 3.5% | 4위 | -27.8% | 5위 | -7.9 |
반도체 | - | 2.8% | - | -18.6% | - | -6.6 |
코스닥 | - | 2.4% | - | -12.6% | - | -5.2 |
관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -6.29% |
엘오티베큠 |
5,500원 ▼450(-7.56%) | 알에프세미 |
9,770원 ▼50(-0.51%) |
엠케이전자 |
2,885원 ▼265(-8.41%) | 어보브반도체 |
2,880원 ▼215(-6.95%) |
5월18일에 프로텍 1/4분기(2011년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 105.3억 | 19.4억 | 15.8억 |
직전분기 대비 | 48.5% 감소 | 63.2% 감소 | 59.4% 감소 |
전년동기 대비 | 28.8% 감소 | 27.5% 감소 | 18.0% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 프로텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
프로텍 | 어보브반도체 | 알에프세미 | 엠케이전자 | 엘오티베큠 | |
ROE | 30.1 | 19.8 | 19.8 | 7.3 | 22.3 |
PER | 4.0 | 12.1 | 8.3 | 10.4 | 6.7 |
PBR | 1.2 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 1.5 |
기준년월 | 2010년12월 | 2010년12월 | 2010년12월 | 2010년12월 | 2010년12월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 9일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 81,660주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 36,939주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 44,721주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준 최근 한달간 프로텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.77%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.33%를 보였으며 외국인은 4.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.64%로 가장 높았고, 기관이 11.01%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.33%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 7,840원선이 저항대로 작용 |
주요 매물구간인 7,840원선이 저항대로 작용 |
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