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KB증권에서 15일 프로텍(053610)에 대해 "3Q19 Review: 예상보다 부진했던 전방 투자."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,500원을 내놓았다.

KB증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 프로텍(053610)에 대해 "대규모 수주와 납기가 상반기에 집중된 영향으로 매출액이 감소하였고, 고정비 부담 증가에 따라 영업이익률 역시 5개 분기 만에 처음으로 20% 이하로 하락하였다.긍정적 변수 상존: 폴더블폰 확산과 카메라 탑재량 증가.중장기 성장을 위한 신규 장비 로드맵에도 주목"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "프로텍의 2019년 3분기 실적은 매출액 251억원 (-46.8% YoY, -51.3% QoQ), 영업이익 45억원 (-62.3% YoY, -70.5% QoQ, OPM 17.9%)으로 KB증권 추정치인 매출액 334억원, 영업이익 67억원을 하회하였다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 20,500원이 저점으로 제시된 이후 2019년5월 28,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,500원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.11.15 목표가 25,500 투자의견 BUY

- 2019.08.14 목표가 28,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 28,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.14 목표가 28,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.15 목표가 25,500 투자의견 BUY KB증권