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- 위험대비수익률 -1.4, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.8% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 14,550원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -1.4, 업종지수보다 높아 8일 오후 1시10분 현재 전일대비 3.7% 오른 12,600원을 기록하고 있는 프로텍은 지난 1개월간 4.18% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 프로텍의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 프로텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -2.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 프로텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
루멘스	1위	4.8%	5위	-8.1%	4위	-1.6
유니셈	2위	4.7%	2위	-3.5%	2위	-0.7
제주반도체	3위	4.0%	1위	12.8%	1위	3.1
기가레인	4위	3.3%	4위	-7.4%	5위	-2.2
프로텍	5위	2.8%	3위	-4.2%	3위	-1.4
코스닥	-	2.6%	-	-7.4%	-	-2.8
반도체	-	2.4%	-	-5.4%	-	-2.2

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.8%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 1.8% 상승중이다.

유니셈	4,200원 ▲315(+8.11%)	루멘스	2,455원 ▲70(+2.94%)
제주반도체	4,290원 ▲100(+2.39%)	기가레인	2,315원 ▲75(+3.35%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 20.3%로 업종평균 상회. PER은 4.59로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 프로텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	프로텍	제주반도체	기가레인	루멘스	유니셈
ROE	15.5	8.6	6.3	0.5	27.0
PER	4.6	14.7	20.3	100.2	4.5
PBR	0.7	1.3	1.3	0.5	1.2
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 5일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 18,242주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 68,280주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 86,522주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 프로텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.66%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.11%를 보였으며 기관은 10.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.05%로 가장 높았고, 외국인이 16.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 14,550원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,550원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 14,550원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 12,300원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,300원대의 지지가능성과 14,550원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.