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[투데이리포트]프로텍, "벨류에이션 메리트 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 27일 프로텍(053610)에 대해 "벨류에이션 메리트 점증"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다. KB증권 성현동, 이동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 프로텍(053610)에 대해 "멀티카메라가 스마트폰의 차별화 요소로 부각되고 있다. 2018년 10월 11일 공개예정인 삼성전자의 갤럭시A 모델에 후면 카메라 렌즈가 4개인 쿼드 (Quad) 카메라 탑재가 전망되고,갤럭시 S10 모델에도 전면 2개, 후면 3개의 카메라 탑재가 예상되고 있다. 이외에도 LG전자,노키아 및 중화권 스마트폰 제조사들이 판매 둔화에 대한 대응책으로 1) 멀티 카메라 탑재, 2)카메라 스펙 향상 등으로 전략 변화를 진행하고 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년 하반기 실적은 국내 주요 고객사의 투자 감소에 따라 전년 동기 대비 부진할 것으로 전망된다. 2018년 3분기와 4분기 실적은 각각 매출액 389억원 (-10.6% YoY), 429억원 (-13.1% YoY), 영업이익은 74억원 (-20.0% YoY)과 81억원 (-16.7% YoY)으로 전망된다. 2017년 하반기 국내 양대 카메라 모듈 제조업체향으로 대규모 납품이 이루어진 영향에 따른 역기저효과가 발생할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "현재는 밸류에이션 메리트가 점증하는 구간으로 판단된다. 2018년 6월 고점 대비 주가는 33.4% 하락하여 하반기 실적부진은 주가에 기반영된 것으로 판단된다. 현 주가는 2018년 예상 PER 5.7배, 2019년 예상 PER 4.9배 수준으로 추가적인 하락 가능성은 제한적일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 27,000원까지 높아졌다가 2018년9월 20,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 20,500 | 20,500 | 20,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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