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- 위험대비수익률 -3.2로 하위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +0.6% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 너무 커 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.98% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 17,650원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.2로 하위권, 업종지수보다 높아 14일 오전 9시10분 현재 전일대비 4.59% 오른 17,100원을 기록하고 있는 프로텍은 지난 1개월간 7.57% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 프로텍의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 프로텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 하지만 반도체업종의 위험대비수익률과 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과는 나쁘다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 프로텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
알파홀딩스	1위	3.3%	3위	-7.3%	3위	-2.2
엘오티베큠	2위	2.8%	5위	-9.9%	5위	-3.5
비아트론	3위	2.7%	2위	-0.4%	2위	-0.1
프로텍	4위	2.3%	4위	-7.6%	4위	-3.2
아이씨디	5위	1.8%	1위	4.6%	1위	2.5
코스닥	-	1.5%	-	-8.0%	-	-5.3
반도체	-	1.8%	-	-5.9%	-	-3.2

관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +0.6%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.6% 상승중이다.

알파홀딩스	12,000원 0 (0.00%)	엘오티베큠	10,950원 ▲100(+0.92%)
아이씨디	9,960원 ▲10(+0.10%)	비아트론	12,050원 ▲100(+0.84%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 20.09%로 업종평균 상회. PER은 6.63으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.13임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 프로텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	프로텍	알파홀딩스	비아트론	엘오티베큠	아이씨디
ROE	17.1	-58.2	11.6	21.1	20.1
PER	6.6	-	12.4	6.6	7.1
PBR	1.1	3.9	1.4	1.4	1.4
기준년월	2018년3월	2018년3월	2017년12월	2018년3월	2018년3월

주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 프로텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 11.92%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.98%를 보였으며 기관은 12.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.7%로 가장 높았고, 외국인이 11.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 17,650원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,650원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 17,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.