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- 위험대비수익률 -5.7로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.62% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 - 거래비중 기관 17.12%, 외국인 17.32% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 19,150원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -5.7로 하위권, 업종지수보다 낮아 13일 오후 1시40분 현재 전일대비 4.23% 오른 18,500원을 기록하고 있는 프로텍은 지난 1개월간 14.35% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 프로텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 프로텍의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 프로텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
테스나	1위	4.5%	2위	-10.5%	2위	-2.3
알파홀딩스	2위	3.9%	1위	4.8%	1위	1.2
코디엠	3위	3.6%	5위	-25.6%	5위	-7.1
원익테라세미콘	4위	3.2%	3위	-11.3%	3위	-3.5
프로텍	5위	2.5%	4위	-14.4%	4위	-5.7
코스닥	-	1.6%	-	-4.3%	-	-2.6
반도체	-	1.7%	-	-6.9%	-	-4.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.62%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 반도체업종은 0.62% 상승하고 있다.

테스나	23,350원 ▼1600(-6.41%)	코디엠	1,175원 0 (0.00%)
알파홀딩스	13,100원 0 (0.00%)	원익테라세미콘	14,850원 ▲50(+0.34%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 20.09%로 업종평균 상회. PER은 6.67로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.14임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 프로텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	프로텍	알파홀딩스	코디엠	원익테라세미콘	테스나
ROE	17.1	-58.2	4.6	26.6	12.8
PER	6.7	-	55.5	3.9	18.4
PBR	1.1	3.9	2.6	1.0	2.4
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 7월11일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 101,170주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 30,697주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 70,473주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 프로텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.24%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.12%, 외국인 17.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.32%를 보였으며 기관은 17.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.73%로 가장 높았고, 외국인이 21.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 19,150원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,150원대는 전체 거래의 25.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,650원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 18,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.