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[투데이리포트]카페24, "기다림의 시간 지속…" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 12일 카페24(042000)에 대해 "기다림의 시간 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 101,000원을 내놓았다. 키움증권 서혜원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 카페24(042000)에 대해 "2Q19 GMV 2.3조원(+20% YoY), 매출액 548억원(+35% YoY), 영업이익41억원(-2% YoY), 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했다. 하반기 전방시장 성장과 부가서비스 중심의 외형성장이 지속될 전망, 영업비용 증가에 따른 이익률 하락은 불가피하다. 이커머스에 집중된 사업 포트폴리오, 부가서비스 확대를 통한 락인효과 강화되는 점을 고려해 중장기적 관점에서 접근할 것을 추천한다. "라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "비용증가가 지속되는 점을 반영하여 2020년 순이익 추정치(2020E EPS 2,526원) 변경과 현 주가 수준과 괴리율을 고려하여 목표주가를 101,000원으로 하향, 이커머스 산업 성장의 수혜주로 높은 매출액 성장률이 예상된다는 점에서 투자의견은 BUY를 유지한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년3월 150,000원까지 높아졌다가 2019년8월 101,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 101,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 96,800 | 140,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 101,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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