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[투데이리포트]카페24, "플랫폼 비즈니스의 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 4일 카페24(042000)에 대해 "플랫폼 비즈니스의 정석"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김규리, 손승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 카페24(042000)에 대해 "쇼핑몰 운영에 필요한 종합 솔루션 제공 업체이다. 17년 거래액은 6.7조원으로 지난 5년간 연평균 17.4% 성장했다. 쇼핑몰 계정 수는 12년 92만개에서 17년 150만개로 꾸준히 증가했다. 18년에 거래액과 쇼핑몰 계정 수는 8.3조원(+24% YoY), 160만개(+6% YoY)로 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "18년 매출액과 영업이익은 각각 1,769억원(+24.0% YoY), 229억원(+210.1%YoY)이 예상된다. 인스타그램 쇼핑 도입 등으로 인해 개인 쇼핑몰 시장은 여전히 높은 성장세를 보이고 있다. 18년 거래액은 8.3조원(+23.5% YoY)로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "Target PSR 9.2배는 해외 동종업체 Shopify(SHOP US) PSR 13.2배를 30% 할인한 값이다. 1)안정적인 외형 성장(19년 매출액 +25.5% YoY), 2)본격적인 영업 레버리지 효과(18년 영업이익률 +7.8%p YoY)를 근거로 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 206,667 | 220,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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