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다올투자증권에서 31일 에스티아이(039440)에 대해 "전 부문 수주 대폭발"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

다올투자증권 고영민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 에스티아이(039440)에 대해 "국내외 생산업체들의 인프라 투자 및 HBM 투자가 집중되는 2H24 중 수주 모멘텀 부각. 25년까지 인프라와 메인장비 시너 지로 실적 레버리지 효과 극대화. 적정주가 53,000원, 소부장 최선호주 유지. 24년 기준 실적으로도 상승여력 58.2%"라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "24년 매출액 4,853억원(+52%), 영업이익 588억원(+146%) 전망. 2H24로 갈수록 인프라와 메인장비(Reflow, 세정장비) 관련 실적 및 수주 강도 확대 예정. 25년 매출액 5,685억원(+17%), 영업이익 827억원(+41%) 전망. 인프라와 메인장비 시너지로 실적 볼륨과 수익성 모두 기존에 본 적 없는 수준으로 달성 유력"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년9월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.31 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2024.05.16 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2024.04.25 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2024.02.15 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2024.01.30 목표가 50,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.31 목표가 53,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.05.17 목표가 60,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.05.16 목표가 45,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권